12月16日华安安心收益债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 11:40:47
12月16日华安安心收益债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日华安安心收益债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，华安安心收益债券B（040037）最新公布单位净值1.161，累计净值1.823，净值增长率跌0.09%，最新估值1.162。
该基金成立以来收益109.3%，今年以来收益7.27%，近一月收益0.52%，近一年收益9.76%。
基金基本费率
销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1097.1万，所有者权益合计9781.58万，负债和所有者权益总计1.09亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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