12月16日农银量化智慧混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 09:52:17
12月16日农银量化智慧混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月16日农银量化智慧混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值2.3018，累计净值2.3018，最新估值2.2877，净值增长率涨0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利930.63万元，基金本期净收益盈利75.3万元，期末基金资产净值7352.93万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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