国泰添福一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 09:06:09
国泰添福一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰添福一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，国泰添福一年定期开放债券（009444）最新单位净值1.0544，累计净值1.0544，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0529。
该基金成立以来收益5.44%，今年以来收益4.79%，近一月收益0.5%，近一年收益5.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰添福一年定期开放债券（009444）持有债券：债券21建元01（债券代码：175639）、债券17余投03（债券代码：112609）、债券17张家公资MTN001（债券代码：101764046）、债券20江宁经开MTN003（债券代码：102002140）等，持仓比分别9.18%、4.66%、4.65%、4.65%等，持仓市值2015万、1023.9万、1021.6万、1020.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰添福一年定期开放债券（009444）基金资产配置详情如下，债券占净比114.79%，现金占净比1.93%，合计净资产2.2亿元。
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