12月16日天治鑫利纯债债券A累计净值为1.1181元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 08:30:24
12月16日天治鑫利纯债债券A累计净值为1.1181元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治鑫利纯债债券A截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1181，累计净值1.1181，最新估值1.1177，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1.4万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金90.93万，未分配利润7.66万，所有者权益合计98.59万。
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