新华安享惠金定期债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 05:25:02
新华安享惠金定期债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日新华安享惠金定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.688，最新公布单位净值1.0362，净值增长率涨0.02%，最新估值1.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.32万元，基金本期净收益盈利1186.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华安享惠金定期债券A收入合计2971.12万元：利息收入4656.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.57万元，债券利息收入4336.48万元，资产支持证券利息收入61.96万元。投资亏1401.28万元，其中投资收益方面，债券投资亏1378.85万元，资产支持证券投资亏22.43万元。公允价值变动亏285.15万元，其他收入7855.52元。
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