12月10日鹏扬淳优债券近三月以来收益0.77%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/17 02:26:39

12月10日鹏扬淳优债券近三月以来收益0.77%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日鹏扬淳优债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值1.1811,最新公布单位净值1.0211,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0194。

基金阶段涨跌幅

鹏扬淳优债券(基金代码:005398)成立以来收益19.26%,今年以来收益3.08%,近一月收益0.49%,近一年收益3.83%,近三年收益11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7.73亿,所有者权益合计18.12亿,负债和所有者权益总计25.84亿。

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