12月16日中融国企改革混合最新单位净值为2.174元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 22:05:14
12月16日中融国企改革混合最新单位净值为2.174元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日中融国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融国企改革混合基金截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值2.174，累计净值2.174，最新估值2.182，净值跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利945.66万元，基金本期净收益盈利514.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值6106.13万元，期末单位基金资产净值2.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2912.33万，未分配利润3193.8万，所有者权益合计6106.13万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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