12月16日诺安恒惠债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/16 21:02:45
12月16日诺安恒惠债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日诺安恒惠债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，诺安恒惠债券（006737）最新公布单位净值1.102，累计净值1.102，最新估值1.1018，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益10.21%，今年以来下降0.19%，近一年收益0.52%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，诺安恒惠债券收入合计4768.13元：利息收入4095.83元，其中利息收入方面，存款利息收入65.99元，债券利息收入4029.84元。投资收益2577.34元，其中投资收益方面，债券投资收益2577.34元。公允价值变动收益负1905.04元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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