12月15日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 20:34:31
12月15日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月15日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)（166402）最新公布单位净值0.9424，累计净值0.9424，最新估值0.9405，净值增长率涨0.2%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏7.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值1820.55万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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