12月15日睿远成长价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 19:13:03
12月15日睿远成长价值混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日睿远成长价值混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
睿远成长价值混合A基金截至12月15日，最新公布单位净值2.101，累计净值2.101，最新估值2.1177，净值增长率跌0.79%。
睿远成长价值混合A（基金代码：007119）成立以来收益112.25%，今年以来收益2.79%，近一月收益1.21%，近一年收益11.45%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金170.89亿，未分配利润198.74亿，所有者权益合计369.63亿。
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