[基金]2021年第二季度中庚价值灵动灵活配置混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中庚价值灵动灵活配置混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/16 18:14:45

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基金市场表现方面

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）截至12月15日，累计净值2.1191，最新公布单位净值2.1191，净值增长率涨0.06%，最新估值2.1178。

中庚价值灵动灵活配置混合（007497）近一周下降0.71%，近一月收益6.14%，近三月下降4.7%，近一年收益41.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：明泰铝业（601677），占期初基金资产净值比例为7.96%，本期累计买入金额为1.74亿元；富满电子（300671），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计买入金额为4510.97万元；比音勒芬（002832），占期初基金资产净值比例为1.84%，本期累计买入金额为4013.4万元；旺能环境（002034），占期初基金资产净值比例为1.81%，本期累计买入金额为3953.76万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.2亿，未分配利润8.63亿，所有者权益合计20.83亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。