渤海汇金睿选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的渤海汇金睿选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日,渤海汇金睿选混合C(005430)最新市场表现:单位净值1.2922,累计净值1.2922,净值增长率跌0.35%,最新估值1.2967。
渤海汇金睿选混合C(基金代码:005430)成立以来收益29.67%,今年以来收益6.83%,近一月收益0.32%,近一年收益8.83%,近三年收益28.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,渤海汇金睿选混合C基金(005430)持有债券国开1702(占11.70%),持仓市值为201.62万;债券国开1802(占5.96%),持仓市值为102.58万;债券18国债19(占5.47%),持仓市值为94.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,渤海汇金睿选混合C收入合计224.15万元:利息收入43.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入6268.1元,债券利息收入38.37万元。投资收益71.04万元,公允价值变动收益12.91万元,其他收入96.48万元。
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