12月15日华泰柏瑞量化阿尔法混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/16 15:26:30
12月15日华泰柏瑞量化阿尔法混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.5995，累计净值1.5995，最新估值1.6046，净值增长率跌0.32%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金（005055）持有债券21贴现国债41（占1.94%），持仓市值为497.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合A（005055）基金资产配置详情如下，合计净资产2.57亿元，股票占净比90.80%，债券占净比1.94%，现金占净比7.58%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.80%，同类平均为59.41%，比同类配置多31.39%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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