12月15日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 14:37:21
12月15日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）最新市场表现：单位净值0.6678，累计净值0.6678，最新估值0.6607，净值增长率涨1.08%。
自基金成立以来下降34.65%，今年以来收益18.77%，近一年收益13.89%，近三年收益20.68%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.61亿，未分配利润-4.24亿，所有者权益合计5.37亿。
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