12月15日上投摩根强化回报债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 10:20:01
12月15日上投摩根强化回报债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日上投摩根强化回报债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，上投摩根强化回报债券A（372010）最新公布单位净值1.534，累计净值1.584，最新估值1.534。
上投摩根强化回报债券A基金成立以来收益60.93%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.71%，近一年收益3.18%，近三年收益20.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.65亿，未分配利润2.35亿，所有者权益合计7亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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