华润元大润鑫债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 08:32:01
华润元大润鑫债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华润元大润鑫债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华润元大润鑫债券C（006471）市场表现：截至12月15日，累计净值1.9137，最新单位净值1.3426，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3423。
自基金成立以来收益81.43%，今年以来收益2.57%，近一年收益3.06%，近三年收益78.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券C基金（006471）持有债券21进出12（占14.46%），持仓市值为4.02亿；债券21国开02（占14.45%），持仓市值为4.02亿；债券20附息国债18（占9.76%），持仓市值为2.72亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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