12月15日工银新生代消费混合累计净值为2.2528元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 08:18:04
12月15日工银新生代消费混合累计净值为2.2528元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新生代消费混合（005526）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值2.2528，累计净值2.2528，最新估值2.272，净值增长率跌0.85%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.44元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.08亿，未分配利润1.54亿，所有者权益合计2.62亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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