[基金]12月15日前海开源沪港深非周期股票A最新单位净值为1.3917元，基金有哪些投资组合？

12月15日前海开源沪港深非周期股票A最新单位净值为1.3917元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 04:15:37

12月15日前海开源沪港深非周期股票A最新单位净值为1.3917元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3917，累计净值1.3917，净值增长率跌1.05%，最新估值1.4065。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深非周期股票A（006923）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比89.58%，现金占净比10.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为8.85%，同类平均为52.31%，比同类配置少43.46%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置8.85%，同类平均80.12%，比同类配置少71.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.06%，比同类配置少1.06%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.46%，比同类配置少5.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深非周期股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：比亚迪股份本期累计买入金额为973.93万元，占期初基金资产净值比例为15.83%；中国东方航空股份本期累计买入金额为316.33万元，占期初基金资产净值比例为5.14%；中国铝业本期累计买入金额为301.68万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；三生制药本期累计买入金额为294.94万元，占期初基金资产净值比例为4.79%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。