工银瑞安3个月定开纯债债券发起式最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/16 03:53:30

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞安3个月定开纯债债券发起式截至12月15日,最新市场表现:公布单位净值1.007,累计净值1.0615,最新估值1.0068,净值增长率涨0.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银瑞安3个月定开纯债债券发起式收入合计2.78亿元,扣除费用6244.55万元,利润总额2.16亿元,最后净利润2.16亿元。

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