[基金]华安新泰利灵活配置混合C最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？

华安新泰利灵活配置混合C最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/16 03:29:51

华安新泰利灵活配置混合C最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日华安新泰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合C截至12月15日，最新单位净值1.3867，累计净值1.3991，最新估值1.3884，净值增长率跌0.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利449.56万元，基金本期净收益盈利112.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.42%，同类平均为59.53%，比同类配置少40.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C（003800）基金资产配置详情如下，股票占净比19.42%，债券占净比65.74%，现金占净比11.93%，合计净资产8.52亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C（003800）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21电网CP011（债券代码：042100382）、债券21陕延油SCP008（债券代码：012103042）等，持仓比分别5.87%、5.86%、5.85%等，持仓市值4999.5万、4996万、4987.5万等。

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