12月13日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/15 21:17:34
12月13日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，中银美元债债券(QDII)最新单位净值1.129，累计净值1.129，最新估值1.129。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏642.38万元，基金本期净收益亏378.02万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金2020年利润
截至2020年，中银美元债债券(QDII)收入合计负1077.9万元：利息收入1964.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1961.51万元。投资收益负285.57万元，其中投资收益方面，债券投资收益负285.57万元。公允价值变动收益负2419.86万元，汇兑收益负394.24万元，其他收入57.47万元。
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