12月15日汇添富价值精选混合A最新单位净值为3.804元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 20:41:26
12月15日汇添富价值精选混合A最新单位净值为3.804元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日汇添富价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富价值精选混合A截至12月15日，最新单位净值3.804，累计净值5.501，最新估值3.849，净值增长率跌1.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值221.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计221.15亿，负债和所有者权益总计222.39亿。
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