12月14日万家新兴蓝筹混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 20:05:53
12月14日万家新兴蓝筹混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月14日万家新兴蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，万家新兴蓝筹混合（519196）最新市场表现：公布单位净值2.6035，累计净值3.0972，最新估值2.5941，净值增长率涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.65亿元，基金本期净收益盈利803.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值14.02亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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