中银证券安源债券A基金累计分红0.0139元/份
南方财富网 2021/12/15 18:19:16
中银证券安源债券A基金累计分红0.0139元/份，以下是南方财富网为您整理的12月14日中银证券安源债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，中银证券安源债券A最新公布单位净值1.0593，累计净值1.0732，最新估值1.0592，净值增长率涨0.01%。
基金分红
中银证券安源债券A基金成立于2018年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红1次，累计分红0.0139元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.39%，今年以来收益1.15%，近一年收益1.71%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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