[基金]12月14日工银添颐债券A累计净值为2.726元，基金有什么投资组合？

12月14日工银添颐债券A累计净值为2.726元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/15 17:15:49

12月14日工银添颐债券A累计净值为2.726元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月14日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1850.97万元，基金本期净收益盈利705.02万元，期末单位基金资产净值2.55元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添颐债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为11.85%、3.60%、2.41%，同类平均分别为8.59%、0.76%、0.74%，比同类配置分别为多3.26%、多2.84%、多1.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添颐债券A（485114）基金资产配置详情如下，股票占净比19.76%，债券占净比90.97%，现金占净比2.93%，合计净资产7.24亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添颐债券A基金（485114）持有债券16国债19（占7.99%），持仓市值为5782.08万；债券光大转债（占2.36%），持仓市值为1708.05万；债券贵广转债（占2.00%），持仓市值为1449.7万；债券18中油EB（占1.84%），持仓市值为1333.81万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。