12月14日中欧远见两年定期开放混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月14日中欧远见两年定期开放混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,该基金最新单位净值1.2164,累计净值1.8471,最新估值1.2169,净值增长率跌0.04%。
中欧远见两年定期开放混合C(007101)近一周收益3.02%,近一月下降1.24%,近三月下降0.86%,近一年收益8.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1355.96万,所有者权益合计66.06亿,负债和所有者权益总计66.2亿。
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