国联安通盈混合A最新净值跌幅达0.16%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/15 16:25:12
国联安通盈混合A最新净值跌幅达0.16%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日国联安通盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月14日，累计净值1.5586，最新市场表现：单位净值1.2166，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2185。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利93.91万元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国联安通盈混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.33%）、金融业（3.08%）、卫生和社会工作（0.76%），同类平均分别为43.20%、5.58%、2.42%，比同类配置分别为少33.87%、少2.5%、少1.66%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安通盈混合A（000664）基金资产配置详情如下，股票占净比15.79%，债券占净比80.33%，现金占净比3.29%，合计净资产8.2亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国联安通盈混合A（000664）持有债券：债券21长电MTN001、债券20进出12、债券21国电MTN003等，持仓比分别4.94%、4.90%、4.88%等，持仓市值4051.2万、4018.8万、4001.2万等。
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