中科沃土沃盛纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 15:00:13
中科沃土沃盛纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中科沃土沃盛纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0134，累计净值1.0273，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0131。
中科沃土沃盛纯债债券C（006499）近一周收益0.08%，近一月收益0.27%，近三月收益0.59%，近一年收益5.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中科沃土沃盛纯债债券C基金（006499）持有债券21国开01（占15.11%），持仓市值为2.3亿；债券21国开10（占8.67%），持仓市值为1.32亿；债券21国开06（占7.23%），持仓市值为1.1亿；债券21国开02（占6.60%），持仓市值为1.01亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中科沃土沃盛纯债债券C收入合计465.87万元：利息收入408.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.54万元，债券利息收入348.12万元。投资亏126.51万元，公允价值变动收益34.02万元，其他收入150万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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