12月14日中欧新趋势混合(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 05:21:09
12月14日中欧新趋势混合(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日中欧新趋势混合(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，中欧新趋势混合(LOF)C最新公布单位净值1.7045，累计净值2.0167，最新估值1.7169，净值增长率跌0.72%。
自基金成立以来收益88.5%，今年以来下降0.8%，近一年收益6.44%，近三年收益136.69%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金61.38亿，未分配利润47.96亿，所有者权益合计109.35亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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