国泰丰祺纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国泰丰祺纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月14日,累计净值1.0981,最新公布单位净值1.0471,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0465。
国泰丰祺纯债债券基金成立以来收益10.07%,今年以来收益3.81%,近一月收益0.47%,近一年收益4.32%,近三年收益9.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰丰祺纯债债券基金(006116)持有债券21国开02(占13.87%),持仓市值为6.74亿;债券19国开03(占12.09%),持仓市值为5.87亿;债券21国开03(占10.43%),持仓市值为5.07亿;债券21国开13(占9.32%),持仓市值为4.53亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5243.04万,未分配利润139.23万,所有者权益合计5382.28万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。