[基金]12月13日银华食品饮料量化股票发起式A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

12月13日银华食品饮料量化股票发起式A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/14 19:20:09

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基金市场表现方面

截至12月13日，银华食品饮料量化股票发起式A市场表现：累计净值2.8196，最新公布单位净值2.8196，净值增长率涨0.69%，最新估值2.8002。

银华食品饮料量化股票发起式A基金成立以来收益181.96%，今年以来收益12.14%，近一月收益12.82%，近一年收益22.08%，近三年收益226.38%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华食品饮料量化股票发起式A收入合计2291.12万元：利息收入5.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.97万元。投资收益2646.59万元，其中投资收益方面，股票投资收益2512.99万元，股利收益133.6万元。公允价值变动亏570.36万元，其他收入208.92万元。

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