汇安嘉诚债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 19:20:09
汇安嘉诚债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月13日汇安嘉诚债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，汇安嘉诚债券C（007610）最新公布单位净值1.0865，累计净值1.135，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0857。
基金一年来收益详情
汇安嘉诚一年封闭债券C基金成立以来收益13.76%，今年以来收益5.54%，近一月收益0.58%，近一年收益5.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.56亿，未分配利润2509.21万，所有者权益合计4.81亿。
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