12月13日招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 17:53:28
12月13日招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，招商中证大宗商品股票指数(LOF)（161715）最新市场表现：公布单位净值1.6576，累计净值1.7961，净值增长率涨0.88%，最新估值1.6432。
招商中证大宗商品股票指数(LOF)今年以来收益45.82%，近一月收益4.46%，近三月下降12.78%，近一年收益49.42%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润7048.84万，所有者权益合计1.98亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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