12月13日添富鑫汇定开债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/14 11:26:28
12月13日添富鑫汇定开债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日添富鑫汇定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，添富鑫汇定开债券A最新单位净值1.0333，累计净值1.1712，最新估值1.0326，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利493.83万元，基金本期净收益盈利382.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.05亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富鑫汇定开债券A收入合计1131.08万元：利息收入1015.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入8631.47元，债券利息收入1014.8万元。投资收益32.39万元，公允价值变动收益83.03万元。
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