12月13日鹏华研究精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 10:28:07
12月13日鹏华研究精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日鹏华研究精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华研究精选混合（005028）截至12月13日，最新市场表现：单位净值2.8961，累计净值2.8961，最新估值2.8845，净值增长率涨0.4%。
鹏华研究精选混合（基金代码：005028）成立以来收益189.61%，今年以来收益18.33%，近一月收益1.77%，近一年收益30.61%，近三年收益244.4%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.67亿，未分配利润8.36亿，所有者权益合计14.04亿。
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