12月10日融通核心价值混合(QDII)近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/14 09:14:57

12月10日融通核心价值混合(QDII)近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日融通核心价值混合(QDII)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,融通核心价值混合(QDII)A市场表现:累计净值1.0655,最新公布单位净值1.0655,净值增长率涨0.14%,最新估值1.064。

基金阶段表现

融通核心价值混合(QDII)近1月来收益2.37%,阶段平均下降1.17%,表现优秀,同类基金排50名,相对上升10名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9901.57万,未分配利润1739.63万,所有者权益合计1.16亿。

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