平安增鑫六个月定开债E基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/12/14 06:03:20

平安增鑫六个月定开债E基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的平安增鑫六个月定开债E基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日,平安增鑫六个月定开债E累计净值1.0364,最新公布单位净值1.0364,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0363。

平安增鑫六个月定开债E今年以来收益4.14%,近一月收益0.63%,近三月收益1.28%,近一年收益4.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安增鑫六个月定开债E(009229)持有债券:债券21深投03、债券21国开06、债券21附息国债05、债券19宜昌城控MTN001等,持仓比分别8.95%、7.51%、4.76%、4.58%等,持仓市值5961.6万、5003万、3168万、3048.3万等。

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