兴业聚源灵活配置混合最新净值涨幅达0.31%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/14 03:09:24

兴业聚源灵活配置混合最新净值涨幅达0.31%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚源混合A（002660）截至12月13日，最新单位净值1.4438，累计净值1.5028，最新估值1.4393，净值增长率涨0.31%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1240.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.98亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为9.59%、4.52%、3.19%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少33.29%、少1.27%、多0.20%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）基金资产配置详情如下，股票占净比21.33%，债券占净比76.03%，现金占净比1.89%，合计净资产7.19亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有债券：债券21国债01、债券19鲁钢铁MTN001、债券21电网MTN001等，持仓比分别6.96%、4.23%、4.20%等，持仓市值5004万、3039.9万、3021.9万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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