工银新能源汽车混合C最新净值涨幅达1.75%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 02:12:12
工银新能源汽车混合C最新净值涨幅达1.75%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日工银新能源汽车混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，工银新能源汽车混合C（005940）最新公布单位净值4.6658，累计净值4.6658，净值增长率涨1.75%，最新估值4.5854。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.05亿元，基金本期净收益盈利2.03亿元，加权平均基金份额本期利润盈利1.15元，期末单位基金资产净值3.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.99亿，所有者权益合计64.86亿，负债和所有者权益总计66.86亿。
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