12月10日中欧可转债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 20:06:12
12月10日中欧可转债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中欧可转债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.5956，累计净值1.5956，净值增长率涨0.52%，最新估值1.5874。
中欧可转债债券C基金成立以来收益59.56%，今年以来收益12.64%，近一月收益3.69%，近一年收益15.56%，近三年收益67.53%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.7亿，所有者权益合计20.75亿，负债和所有者权益总计22.45亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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