2021年第二季度招商睿祥定开混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 05:38:39
2021年第二季度招商睿祥定开混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商睿祥定开混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.5114，累计净值1.5114，净值增长率跌2.04%，最新估值1.5428。
招商睿祥定开混合成立以来收益51.14%，近一月下降2.21%，近一年收益9.9%，近三年收益50.31%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，招商睿祥定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、北新建材（000786）、宝钢股份（600019），占期初基金资产净值比例分别为4.01%、1.50%、1.35%，本期累计买入金额分别为376.22万元、140.35万元、126.24万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计410.46万，所有者权益合计6599万，负债和所有者权益总计7009.46万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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