12月10日创金合信医疗保健股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 15:56:13
12月10日创金合信医疗保健股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日创金合信医疗保健股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，创金合信医疗保健股票A最新公布单位净值3.2315，累计净值3.128，净值增长率跌0.56%，最新估值3.2498。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.03亿元，期末基金资产净值5.29亿元，期末单位基金资产净值3.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1720.66万，所有者权益合计8.98亿，负债和所有者权益总计9.15亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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