2021年12月11日年交银稳鑫短债债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/11 15:27:45

2021年12月11日年交银稳鑫短债债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,交银稳鑫短债债券A持有详情,总份额6.31亿份,其中机构投资者持有占79.98%,机构投资者持有5.04亿份额,个人投资者持有占20.02%,个人投资者持有1.26亿份额。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.061,累计净值1.096,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0609。

基金2020年利润

截至2020年,交银稳鑫短债债券A收入合计9548.63万元:利息收入1.4亿元,其中利息收入方面,存款利息收入118.64万元,债券利息收入1.36亿元,资产支持证券利息收入363.93万元。投资收益负1499.6万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1499.6万元。公允价值变动收益负3011.35万元,其他收入15.54万元。

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