[基金]工银战略新兴产业混合C最新净值跌幅达0.35%，基金有什么投资组合？

工银战略新兴产业混合C最新净值跌幅达0.35%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/11 14:06:25

工银战略新兴产业混合C最新净值跌幅达0.35%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日工银战略新兴产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，工银战略新兴产业混合C最新公布单位净值2.7505，累计净值2.7505，最新估值2.7602，净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5496.05万元，期末基金资产净值3.71亿元，期末单位基金资产净值2.9元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合C基金行业配置合计为78.10%，同类平均为59.50%，比同类配置多18.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为54.03%、11.92%、5.84%，同类平均分别为42.87%、2.42%、0.59%，比同类配置分别为多11.16%、多9.50%、多5.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合C（006616）基金资产配置详情如下，合计净资产13.24亿元，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合C基金（006616）持有债券新春转债（占0.62%），持仓市值为827.2万；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为94.11万；债券东财转3（占0.01%），持仓市值为17.07万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。