国金惠享一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 07:27:57
国金惠享一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国金惠享一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月10日，累计净值1.0413，最新单位净值1.0413，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0403。
国金惠享一年定开债券（008637）近一周收益0.07%，近一月收益0.51%，近三月收益0.65%，近一年收益4.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国金惠享一年定开债券基金（008637）持有债券15京国资MTN001（占9.77%），持仓市值为5148.5万；债券19通用01（占9.55%），持仓市值为5030.5万；债券19南网02（占9.54%），持仓市值为5028.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金惠享一年定开债券收入合计1045.08万元：利息收入1025.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.1万元，债券利息收入1024.27万元。投资亏38.69万元，其中投资收益方面，债券投资亏38.69万元。公允价值变动收益58.28万元。
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