国金惠享一年定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/11 07:27:57

国金惠享一年定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国金惠享一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月10日,累计净值1.0413,最新单位净值1.0413,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0403。

国金惠享一年定开债券(008637)近一周收益0.07%,近一月收益0.51%,近三月收益0.65%,近一年收益4.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国金惠享一年定开债券基金(008637)持有债券15京国资MTN001(占9.77%),持仓市值为5148.5万;债券19通用01(占9.55%),持仓市值为5030.5万;债券19南网02(占9.54%),持仓市值为5028.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国金惠享一年定开债券收入合计1045.08万元:利息收入1025.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.1万元,债券利息收入1024.27万元。投资亏38.69万元,其中投资收益方面,债券投资亏38.69万元。公允价值变动收益58.28万元。

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