12月10日招商深证TMT50ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 04:56:05
12月10日招商深证TMT50ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商深证TMT50ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值2.2257，累计净值2.2257，净值增长率跌0.14%，最新估值2.2289。
招商深证TMT50ETF联接C（基金代码：004409）成立以来收益48.28%，今年以来收益9.3%，近一月收益4.02%，近一年收益13.64%，近三年收益122.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计136.96万，所有者权益合计1.99亿，负债和所有者权益总计2亿。
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