国投瑞银顺源债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/11 03:11:33
国投瑞银顺源债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，国投瑞银顺源债券（005641）最新市场表现：公布单位净值1.0636，累计净值1.1807，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0632。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.51亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银顺源债券（005641）基金资产配置详情如下，合计净资产17.73亿元，债券占净比134.14%，现金占净比0.13%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月10日前海开源沪港深非周期股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年LCP板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年预制菜行业上市公司一览，1分钟教你看懂
南方财富网
12月10日前海开源沪港深非周期股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月10日九泰盈泰量化股票A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年高端啤酒上市公司有哪些？
南方财富网
智能燃气表上市公司龙头，智能燃气表股票有哪些？
南方财富网
12月10日九泰盈泰量化股票A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月10日招商双债增强(LOF)E近三月以来涨了多少？2020年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月10日富国新机遇灵活配置混合C近三月以来收益2.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年半导体化学品概念股一览，半导体化学品相关概念股有哪些?
南方财富网
12月10日招商双债增强(LOF)E近三月以来涨了多少？2020年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
财通收益增强债券A近一周来在同类基金中下降400名（12月10日）
南方财富网
小白投资要懂！正统的2021年电子上市龙头企业出炉（分享名单）
南方财富网
2021年第二季度华商稳健双利债券B基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
财通收益增强债券A近一周来在同类基金中下降400名（12月10日）
南方财富网
富国优质发展混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
膜电极上市公司龙头有哪些，膜电极股票概念一览
南方财富网
2021年呼吸上市公司龙头，呼吸上市公司有哪些？
南方财富网
富国优质发展混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C近三月来在同类基金中排22名（12月10日）
南方财富网
A股投资者必看！2021年传感器概念龙头股有哪些，A股投资者必看
南方财富网
2021年LCP板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年预制菜行业上市公司一览，1分钟教你看懂
南方财富网
12月10日前海开源沪港深非周期股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年高端啤酒上市公司有哪些？
南方财富网
智能燃气表上市公司龙头，智能燃气表股票有哪些？
南方财富网
12月10日九泰盈泰量化股票A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月10日富国新机遇灵活配置混合C近三月以来收益2.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年半导体化学品概念股一览，半导体化学品相关概念股有哪些?
南方财富网
12月10日招商双债增强(LOF)E近三月以来涨了多少？2020年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
小白投资要懂！正统的2021年电子上市龙头企业出炉（分享名单）
南方财富网
2021年第二季度华商稳健双利债券B基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
财通收益增强债券A近一周来在同类基金中下降400名（12月10日）
南方财富网
膜电极上市公司龙头有哪些，膜电极股票概念一览
南方财富网
2021年呼吸上市公司龙头，呼吸上市公司有哪些？
南方财富网
富国优质发展混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
A股投资者必看！2021年传感器概念龙头股有哪些，A股投资者必看
南方财富网