12月9日国寿安保安享纯债债券近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/10 18:46:18

12月9日国寿安保安享纯债债券近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月9日国寿安保安享纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,国寿安保安享纯债债券累计净值1.1712,最新公布单位净值1.0418,最新估值1.0418。

基金阶段表现

国寿安保安享纯债债券近1月来收益0.4%,阶段平均收益0.39%,表现良好,同类基金排900名,相对下降88名。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保安享纯债债券(003514)基金资产配置详情如下,债券占净比122.06%,现金占净比0.35%,合计净资产5.17亿元。

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