12月9日天治可转债增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 18:18:57
12月9日天治可转债增强债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日天治可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月9日，累计净值1.683，最新市场表现：单位净值1.683，净值增长率涨0.96%，最新估值1.667。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利56.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3404.92万，所有者权益合计9751.79万，负债和所有者权益总计1.32亿。
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