鹏华丰源债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 12:58:35
鹏华丰源债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，鹏华丰源债券市场表现：累计净值1.1954，最新公布单位净值1.0564，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0563。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1827.21万元，基金本期净收益盈利1365.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.99亿，未分配利润5721.68万，所有者权益合计15.56亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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