鹏华丰源债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 12:58:35

鹏华丰源债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日鹏华丰源债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,鹏华丰源债券市场表现:累计净值1.1954,最新公布单位净值1.0564,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0563。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1827.21万元,基金本期净收益盈利1365.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.99亿,未分配利润5721.68万,所有者权益合计15.56亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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